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Saldo projetado: tudo que já aconteceu + recorrentes agendadas dos próximos 30 dias.
Movimentação por conta no período (receitas − despesas).
Agendadas (🗓) e previstas (🔮) em ordem cronológica. As últimas colunas mostram o saldo projetado de cada conta após cada lançamento. Mês visual com os valores agendados/previstos em cada dia. Clique numa célula pra ver/baixar os lançamentos.
Importe CSV, Excel (.xlsx) ou OFX do banco. O sistema pareia automático por valor + data (±tolerância).
Pra várias linhas do extrato em 1 lançamento (ex: várias tarifas no mês), marca os checkboxes e usa Casar N.
Bancos testados: Itaú (XLSX/OFX), Bradesco, Santander, Inter, Nubank. OFX é o formato mais limpo — prefira quando o banco oferecer.
Ao importar um extrato (OFX ou CSV/XLSX com coluna Saldo), esta conferência roda sozinha: o sistema pega o saldo que vem no próprio arquivo e compara com o saldo calculado. Se houver diferença, lista os lançamentos com maior chance de estarem errados (duplicados, com valor trocado, sinal invertido ou faltando). Também dá pra conferir na mão, digitando o saldo abaixo.
Visões do mês selecionado no topo: onde está o gasto, o que tá previsto até o fim do mês, e como cada categoria varia em relação ao mês anterior.
Tudo que foi criado, editado ou apagado nesta tesouraria — quem fez, quando e o quê. Mantemos os últimos 90 dias.